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1:公司董事会2012年度工作报告

分类:
大连冷冻机股份有限公司2012年度股东大会文件
作者:
发布时间:
2017-06-26
2012年度股东大会文件之一
 
公司董事会2012年度工作报告
 
各位股东:
    2012年,面对经济低迷、需求回落的不利局面,公司以质量效益为中心,沉着应对市场挑战,积极把握市场机遇,以新系列螺杆等节能环保产品和冷库空调等技术集成工程为侧重,主动调整销售策略,不断提升经营质量,努力完成各项主要经济指标。2012年,公司实现销售收入152,198万元,占公司2012年度经营计划指标175,000万元的86.97%,同比下降18.32%;实现利润总额13,328万元,占公司2012年度经营计划指标13,000万元的102.52%,同比增长2.30%。
一、公司经营情况的回顾
1、报告年度公司总体经营情况概述
(1)主营业务
    报告期内,由公司承担的国家863计划项目—“大容量盐水保鲜冷藏系统开发”课题通过科技部验收,并成功应用于我国大型远洋金枪鱼围网渔船,填补了国内空白。
    报告期内,公司重点研发了单机双级螺杆机组、新工质组合库、新型冷风机等新产品。其中ф16管高效能冷风机与传统型相比,结构紧凑、重量轻,换热效率提高30%以上。
    报告期内,公司铸造事业部搬迁改造顺利完成,配备熔化电炉等先进设备的新车间正式投入使用。
    报告期内,公司积极引入五轴联动数控车铣加工中心、高端转子磨床等关键加工设备,进一步提升设备水平及生产加工能力。
    报告期内,公司子公司武新制冷迎难而上,持续改进。对现有产品进行优化,降低了整机制造成本。流水线生产改造完成,压缩机装配速度成倍提升。新增的成套产品事业部库板和风机已经投产,中部地区的区位优势得以发挥。
(2)中外合资企业
    2012年,公司按权益法核算中外合资企业群实现销售收入581,655万元,按可比口径计算,同比下降1.93%。
    报告期内,投资收益占公司净利润10%以上中外合资企业有三家。
    报告期内,在公司按权益法核算中外合资企业群中,主营业务收入超过1亿元的有七家,其中超过10亿元的有两家;净利润超过1,000万元的有五家,其中超过5,000万元的有两家。
    报告期内,大连三洋压缩机作为国内领先的涡旋压缩机生产商,在保持高效定速机优势的基础上,大力推广直流变频涡旋压缩机;借助规模优势,通过价格调整等方式积极开拓市场,销售收入再次突破20亿,市场占有率进一步提高;通过全员改善、全方位降成本,产品质量水平及成本竞争力均有所提升。
    报告期内,大连三洋冷链践行绿色增长、创新增长,荣获大连市首届市长质量奖;优良外资客户店内占有率继续提升,印度等新兴市场出口快速增长;精细化管理降成本工作取得成效,毛利率有所提升;取得压力管道安装许可资质,行业龙头地位进一步稳固;开发了二氧化碳环保冷柜等30多个机种,产品节能率大幅提升。
    报告期内,大连三洋制冷通过与大连三洋空调机的一体化经营,实现了大型空调事业的资源优化配置,增强了应对市场竞争的综合实力;围绕节能减排、低品位余废热利用,大力推进自主研发,试制成功超低温度废热水利用机组,进一步拓展了主导产品溴冷机的应用领域;完善销售权限管理流程,销售收入同比增长20%以上,GHP燃气热泵业绩增长116%,工程业绩增长多倍。
    报告期内,大连富士www.0222.com自动售货机市场开拓取得显著成效,销量突破万台大关,销售收入同比增长50%以上,净利润也同比大幅增长;研发出大型机、综合机等多种机型,及时满足了重点客户的需求;在立足东北、重点布局东南沿海中心城市的基础上,积极拓展西部中心城市,成功打入韩国市场,销售网络日趋健全;二期厂房建设启动,并将于2013年上半年全面投入使用。
    报告期内,京滨大洋单台冷凝器加工时间从28分钟减少到25分钟;佛山分公司正式注册,将实现对当地客户产品供应的本地化,提升市场服务的效率和质量。
    报告期内,公司围绕精干高效,对部分企业资源进行了重组清算。大连三洋空调机整体并入大连三洋制冷;大洋运输冷冻、大连三洋家电等合约到期和非主业企业进行了清算;沈阳三洋空调进行了剥离。
 
 
2、公司财务状况
(1)主要资产及负债项目变动情况(单位:万元)
项目名称
2012年
2011年
变动情况
金额
占总资产比例
金额
占总资产比例
应收款项
40,247
13.70%
41,335
13.54%
-2.63%
存货
39,890
13.58%
42,439
13.90%
-6.01%
长期股权投资
96,264
32.77%
89,720
29.38%
+7.29%
固定资产
40,497
13.79%
34,564
11.32%
+17.17%
在建工程
130
0.04%
3,420
1.12%
-96.20%
短期借款
2,950
1.00%
1,300
0.43%
+126.92%
说明:
    ①在建工程的减少,主要是铸造车间搬迁改造已完成,新建厂房和新购设备等已验收入固定资产。
    ②短期借款的增加,主要是子公司武汉新世界制冷工业有限公司新增流动资金贷款1,650万元。
(2)费用及所得税情况(单位:万元)
项目名称
2012年度
2011年度
变动情况
销售费用
12,042
11,443
+0.11%
管理费用
18,429
18,459
-0.16%
财务费用
-424
185
-329.19%
所得税
724
3,682
-80.34%
说明:
    ①财务费用的减少,是因报告期内母公司定期存款增加,利息收入增加。
    ②所得税的减少,主要是因2011年股权转让收益较大,相应的应纳所得税额较大。
(3)现金流量的构成情况(单位:万元)
项目名称
2012年度
2011年度
变动情况
经营活动产生的现金流量净额
-6,686
16,836
-139.71%
投资活动产生的现金流量净额
-4,060
14,066
-128.86%
筹资活动产生的现金流量净额
-4,782
-11,988
+60.11%
说明:
    ①经营活动产生的现金流量净额减少,主要是因报告期内收到货款较去年同期减少,而支付税费、工资及附加较去年同期有所增加。
    ②投资活动产生的现金流量净额减少,主要是因2011年公司转让所持大冷王运输制冷有限公司股权,以及变现可供出售金融资产收回的现金较大,再是报告期内对联营公司投资有所增加。
    ③筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是因本年度借款金额多于去年而去年还款金额较大。
 
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司
    ①大连www.0222.com集团制冷空调安装公司
    本公司拥有100%的股权。该公司注册资本为人民币2,004万元,主营成套制冷设备安装调试。2012年,总资产为6,726万元,净资产为2,389万元,实现销售收入10,291万元,净利润42万元。
    ②大连www.0222.com集团销售有限公司
    本公司拥有90%的股权。该公司注册资本为人民币1,800万元,主营大连www.0222.com集团成员企业产品销售。2012年,总资产为4,719万元,净资产为2,252万元,实现销售收入2,417万元,净利润 -20万元。
    ③大连www.0222.com空调设备有限公司
    本公司拥有70%的股权。该公司注册资金7亿日元,主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售。2012年,总资产为14,153万元,净资产为7,168万元,实现销售收入12,274万元,净利润264万元。
    ④大连www.0222.com菱设速冻设备有限公司
    本公司拥有70%的股权。该公司注册资本为100万美元,主要生产各种速冻设备。2012年,总资产为2,776万元,净资产为1,004万元,实现销售收入2,808万元,净利润9万元。
    ⑤大连www.0222.com金属加工有限公司
    本公司拥有64.25%的股权。该公司注册资本为235万美元,主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件。2012年,总资产为3,295万元,净资产为2,391万元,实现销售收入4,407万元,净利润131万元。
    ⑥大连www.0222.com嘉德自动化有限公司
    本公司拥有60%的股权。该公司注册资本为21万英镑,主要从事制冷及相关行业的自动控制。2012年,总资产为1,615万元,净资产为1,159万元,实现销售收入3,290万元,净利润518万元。
    ⑦武汉新世界制冷工业有限公司
    本公司拥有51%的股权。该公司注册资本为3,000万元,主要生产及销售螺杆式制冷压缩机。2012年,总资产为46,382万元,净资产为13,619万元,实现销售收入38,640万元,净利润1,662万元。
(2)主要参股公司
主要参股公司
主导产品
主营业务收入(万元)
净利润
(万元)
大连三洋压缩机有限公司
半封闭活塞、涡旋压缩机
218,129
12,280
大连三洋冷链有限公司
商用冷冻冷藏设备
178,793
3,940
京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司
轿车用空调
54,411
6,060
二、公司投资情况
    截止2012年12月31日,公司长期股权投资余额为96,264万元,较上年末增加6,544万元,增加幅度为7.29%。
    报告期内,公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
三、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)五届十四次董事会议
    公司五届董事会于2012年3月6日在公司八楼会议室召开了第十四次会议。本次会议审议通过了如下决议:公司2011年度董事会工作报告;公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告;公司2011年度利润分配预案;关于公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计情况的报告;关于聘请公司2012年度审计机构的报告;公司2011年年度报告;公司2011年度内部控制评价报告;公司独立董事2011年度述职报告;关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告;关于向大连三洋制冷有限公司增资的报告;关于转让大连三洋空调机有限公司股权的报告;关于召开2011年度股东大会的有关事项。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2012年3月8日《中国证券报》、《香港商报》。
(2)五届十五次董事会议
    公司五届董事会于2012年3月29日以传真方式召开了第十五次会议。本次会议审议通过了关于计提公司2011年度存货跌价准备的报告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2012年3月30日《中国证券报》、《香港商报》。
(3)五届十六次董事会议
    公司五届董事会于2012年4月23日以传真方式召开了第十六次会议。本次会议审议通过了公司2012年第一季度报告。
(4)五届十七次董事会议
    公司五届董事会于2012年5月16日以传真方式召开了第十七次会议。本次会议审议通过了如下决议:同意大连三洋家用电器有限公司进行清算;同意三洋电机株式会社对大连三洋家用电器有限公司单独增资。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2012年5月18日《中国证券报》、《香港商报》。
(5)五届十八次董事会议
    公司五届董事会于2012年8月20日以传真方式召开了第十八次会议。本次会议审议通过了公司2012年半年度报告。
(6)五届十九次董事会议
    公司五届董事会于2012年10月22日以传真方式召开了第十九次会议。本次会议审议通过了公司2012年第三季度报告;关于核销应收账款及其他应收款坏账的报告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2012年10月24日《中国证券报》、《香港商报》。
(7)五届二十次董事会议
    公司五届董事会于2012年12月24日以传真方式召开了第二十次会议。本次会议审议通过了如下决议:同意将所持沈阳三洋空调有限公司10%股权转让给三洋电机株式会社。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2012年12月26日《中国证券报》、《香港商报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
    公司董事会较好地贯彻执行了2011年度股东大会的各项决议。
    公司2011年度分红方案由公司董事会于2012年5月实施完毕。
3、董事会审计委员会履职情况汇总报告
    公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责,监督公司的内部审计制度及其实施,审核公司的财务信息及其披露,评价外部审计机构工作。
    在公司内部控制规范体系建设及评价工作中,审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准,对公司内部控制评价工作小组编制的内部控制缺陷认定汇总表进行了审核认定,对公司2012年度内部控制评价报告进行了审阅,并委托中准会计师事务所进行了内部控制审计,认为公司内部控制体系现状符合有关要求,符合公司实际,并得到了较好的贯彻落实,公司2012年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
    在公司 2012年度审计工作中,审计委员会与审计机构中准会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计机构正式进场前,就审计工作计划、时间安排及审计期间应注意的问题等事项与审计机构项目负责人进行了沟通,并达成一致安排。在审计过程中,及时了解审计工作进展情况,多次督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计工作完成后,对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议,认为公司财务报告全面真实,公司对外披露的财务报告等信息客观真实,真实反映了公司的年度财务情况。
    审计委员会认为,中准会计师事务所在为公司提供2012 年度审计服务工作中,能够遵守独立、客观、公正的执业准则,严格按照新会计准则对公司进行审计,计划严格周密,人员配备到位,主动与审计委员会和独立董事沟通,做到了勤勉尽责,较好地完成了公司 2012 年度审计工作。提议公司续聘中准会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
    公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责,对公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬进行了审核,认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定,公司2012年年度报告中所披露薪酬真实、准确。
四、2013年经营计划
    2013年公司经营计划指标:
    销售收入:161,000万元,与2012年实现销售收入152,198万元相比,约增长6%。
    利润总额:13,500万元,与2012年实现利润总额13,328万元相比,基本持平。
    2013年,公司将以“务实、变革、可持续”为发展理念,着力发展主业,提升核心产品竞争力,推进技术、管理、营销的创新,加强产品经营与资产运营的相互支持,在调整中稳健增长,实现规模扩大与经营质效的提高。
为了确保收入、利润指标的完成,2013年重点抓好以下工作:
    1、推进营销事业。做好营销体系、营销管理模式、营销政策变革和营销企划。增强市场应对的灵  活性,完善价格政策、代理店的协作政策、营销人员的管理机制。强化业务流程的信息管理,强化内部协同系统的管理,使市场信息快速有效地落实。提高销售与售后服务的质量与效益,充分利用市场容量,加强应收账款跟踪清收,加大货款回收考核力度,强化售后服务队伍建设,抓好售后服务的提升。
    2、加强技术研发。提升技术支持市场的满足能力、技术竞争的取胜能力。加强技术营销的联动。充分发挥设计降成本源头的作用,按照满足客户需求的设计理念开发价格和性能具有市场竞争力的产品。
    3、强化品质保证。有效实施质量保证体系,有效控制质量成本。完善对外协的控制、对采购的控制、对生产过程的控制。加强质保队伍建设,保证体系的有效实施。
    4、完善生产统筹。保证生产制造各个环节的生产质量,杜绝不良品流转到下道工序。提高制造对市场需求的满足性,科学地分析营销部门传递来的信息,科学地做好生产准备和组织,充分为营销人员提供满足市场需要的保障。降低生产制造各个环节的成本,降低生产过程中工艺传递、加工工时、工序间的流转、非生产时间的浪费。
    5、强化财务管理。进一步强化和细化成本管控,制定相应政策鼓励营销人员择优销售。加强财务对各个成本环节的监督和考核。形成价格核准体系,充实人员并强化职责,进一步完善流程和管理体系。
    6、加强人力资源和信息管理。加强人事管理工作的整顿,更好地运用人材和进行分配,提高劳动生产率。推进信息化IT系统的建设,确保全公司能够信息共享,快速对应各种生产的变化,提高效率。
    7、推进投资企业可持续发展。做好各投资企业市场竞争优势产品的导入,加快引进消化吸收再创新的力度,形成新的产品竞争优势。加强节能环保领域产品的开发,加快二氧化碳等新冷媒的制冷机组开发,尽快形成具备市场竞争优势的商品。
以上报告请审议。
 
                                                  2013年5月21日
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