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1:公司董事会2013年度工作报告

分类:
大连冷冻机股份有限公司2013年度股东大会文件
作者:
发布时间:
2017-06-23

2013年度股东大会文件之一

公司董事会2013年度工作报告

各位股东:
2013年,公司面对诸多不利因素,主动出击,抢抓机遇,对外努力开拓市场,对内狠抓基础管理,有序推进全面变革,努力实现经营计划指标。
2013年,公司实现销售收入153,571万元,占公司2013年度经营计划指标161,000万元的95.39%,同比增长0.9%;实现利润总额18,475万元,扣除仓储用地土地使用权收储收益后实现利润总额14,299万元,占公司2013年度经营计划指标13,500万元的105.92%,同比增长7.29%。
一、公司经营情况的回顾
1、报告年度公司总体经营情况概述
报告期内,公司在完善营销管理模式、拓宽销售渠道、调整营销策略等方面进行了积极有效的变革和实践,通过以集团统一形象参加中国制冷展、召开全国经销商会议、设立全国十个大区销售总监、销售人员分配制度改革、售后维保体系完善等变革举措,以及重点客户回访、重点客户员工培训等特色活动,积极应对市场变化,努力扩大市场占有。
报告期内,公司通过组织机构及中层干部调整、OA基础平台搭建、5S活动推进、新工作模式推行、分配制度完善等变革举措,完善基础管理,强化制造能力,提升效率效益。
报告期内,公司重点围绕新型环保高效制冷压缩机,智能化、节能型产品方向进行新产品研发以及现有产品优化设计,完成了CO2螺杆制冷压缩机组、新型小冷库等新产品开发和技术创新项目16项。
报告期内,公司参股公司大连三洋压缩机作为国内领先的涡旋压缩机生产商,狠抓商用空调市场,规模效应继续显现,实现销售收入24亿元,同比增长11%;实现净利润1.67亿元,同比增长36%。涡旋压缩机累计产量突破1000万台。
报告期内,公司参股公司大连三洋冷链围绕零售业转型需求研发新产品,为连锁企业提供更优秀的冷链运输综合解决方案。深入开展生产革新活动,提高了生产效率,节省了人力成本。受海外市场订单不足及日元贬值影响,销售收入和净利润同比有所下降。
报告期内,公司参股公司大连三洋制冷通过与大连三洋空调机的一体化经营,实现了大型空调事业的资源优化配置,销售收入同比增长50%。受日元贬值影响,出现汇兑净损失,影响到净利润的实现。
报告期内,公司参股公司京滨大洋市场开拓取得新进展,佛山分公司正式投入生产,实现了对当地客户产品供应的本地化,提升了市场服务的效率和质量,扩大了企业规模。
报告期内,公司参股公司大连富士www.0222.com自动售货机开发了大型自动售货机,申报实用新型技术专利20项。第二工厂正式投入生产,提高了企业产能。
报告期内,公司进一步优化对外股权投资。为了突出主业,转让了所持大连佳乐自动售货机经营有限公司全部股权;追加了对武汉新世界制冷工业有限公司、大连www.0222.com集团进出口有限公司的投资;合资成立了菱重www.0222.com制冷(大连)有限公司。
2、公司财务状况
(1)主要资产及负债项目变动情况(单位:万元)
项目名称 2013年末 2012年末 变动情况
 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 
货币资金 51,290 17.29% 53,190 18.11% -3.57%
应收账款 36,971 12.46% 35,226 11.99% +4.96%
存货 32,553 10.97% 39,890 13.58% -18.39%
长期股权投资 102,195 34.44% 96,264 32.77% +6.17%
固定资产 39,527 13.32% 40,497 13.79% -2.39%
在建工程 6,846 2.31% 130 0.04% +5166.16%
短期借款 3,750 1.27% 2,950 1.01% +27.12%
说明:
①存货的减少,主要是因成套工程在建项目同比减少、盘活库存商品压缩资金占用,以及加快原材料周转减少资金占用。
②在建工程的增加,主要是新厂区性能实验室等厂房建设。
③短期借款的增加,主要是子公司武新制冷新增流动资金贷款。
(2)费用及所得税情况(单位:万元)
项目名称 2013年度 2012年度 变动情况
销售费用 12,022 12,042 -0.16%
管理费用 17,841 18,429 -3.19%
财务费用 -583 -424 -37.50%
所得税 2,578 724 +256.08%
说明:
①财务费用的减少,是因报告期内母公司定期存款增加,利息收入增加。
②所得税的增加,主要是因报告期内公司仓储用地土地使用权被收储所带来的收益较大,相应的应纳所得税额较大。
(3)现金流量的构成情况(单位:万元)
项目名称 2013年度 2012年度 变动情况
经营活动产生的现金流量净额 763 -6,686 +7,449
投资活动产生的现金流量净额 1,885 -4,060 +5,945
筹资活动产生的现金流量净额 -4,992 -4,782 -210

说明:
①经营活动产生的现金流量净额同比明显增加,主要是因报告期内公司加大货款回收力度,以及购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期明显减少。
②投资活动产生的现金流量净额同比明显增加,主要因报告期内公司仓储用地土地使用权被收储,收回的现金较大,以及报告期内对联营公司投资同比有所减少。

3、控股公司及主要参股公司的经营情况及业绩
(1)控股公司
①大连www.0222.com集团制冷空调安装公司
本公司拥有100%的股权。该公司注册资本为人民币2,004万元,主营成套制冷设备安装调试。2013年,总资产为6,558万元,净资产为2,637万元,实现销售收入12,384万元,净利润234万元。
②大连www.0222.com集团销售有限公司
本公司拥有90%的股权。该公司注册资本为人民币1,800万元,主营大连www.0222.com集团成员企业产品销售。2013年,总资产为4,489万元,净资产为2,498万元,实现销售收入3,141万元,净利润53万元。
③大连www.0222.com空调设备有限公司
本公司拥有70%的股权。该公司注册资金7亿日元,主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售。2013年,总资产为14,456万元,净资产为7,223万元,实现销售收入12,568万元,净利润384万元。
④大连www.0222.com菱设速冻设备有限公司
本公司拥有70%的股权。该公司注册资本为100万美元,主要生产各种速冻设备。2013年,总资产为2,775万元,净资产为690万元,实现销售收入3,028万元,净利润-314万元。
⑤大连www.0222.com金属加工有限公司
本公司拥有64.25%的股权。该公司注册资本为235万美元,主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件。2013年,总资产为3,137万元,净资产为2,508万元,实现销售收入4,082万元,净利润130万元。
⑥大连www.0222.com嘉德自动化有限公司
本公司拥有60%的股权。该公司注册资本为21万英镑,主要从事制冷及相关行业的自动控制。2013年,总资产为1,976万元,净资产为1,255万元,实现销售收入3,509万元,净利润515万元。
⑦武汉新世界制冷工业有限公司
本公司拥有51%的股权。该公司注册资本为10,000万元,主要生产及销售螺杆式制冷压缩机。2013年,总资产为44,972万元,净资产为14,011万元,实现销售收入37,365万元,净利润1,068万元。
(2)主要参股公司(投资收益占比5%以上)
主要参股公司 主导产品 主营业务收入(万元) 净利润
(万元)
大连三洋压缩机有限公司 半封闭活塞、涡旋压缩机 242,238 16,667
京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司 轿车用空调 55,787 4,919

二、公司投资情况
截止2013年12月31日,公司长期股权投资余额为102,195万元,较上年末增加5,931万元,增加幅度为6.17%。
报告期内,公司与日本三菱重工业株式会社共同投资兴建合资企业,从事离心式制冷机组的研发、采购、制造、销售及售后服务。公司以现金出资3,600万元,持有合资企业45%的股权。
三、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)五届二十一次董事会议
公司五届董事会于2013年1月18日在公司八楼会议室召开了第二十一次会议。本次会议审议通过了如下决议:关于公司第六届董事会董事候选人的报告;关于召开2013年第一次临时股东大会的有关事项。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2013年1月19日《中国证券报》、《香港商报》。
(2)六届一次董事会议
公司六届董事会于2013年2月5日在公司八楼会议室召开了第一次会议。本次会议审议通过了如下决议:选举公司董事长及副董事长;选举公司董事会审计委员会成员;选举公司董事会薪酬与考核委员会成员;聘任公司总经理;聘任公司副总经理及财务总监;聘任公司董事会秘书;聘任公司证券事务代表。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2013年2月6日《中国证券报》、《香港商报》。
(3)六届二次董事会议
公司六届董事会于2013年4月11日以传真方式召开了第二次会议。本次会议审议通过了关于离心机合资项目的报告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2013年4月13日《中国证券报》、《香港商报》。
(4)六届三次董事会议
公司六届董事会于2013年4月18日在公司六楼会议室召开了第三次会议。本次会议审议通过了如下决议:公司2012年度董事会工作报告;公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告;公司2012年度利润分配预案;关于公司2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计情况的报告;关于聘请公司2013年度审计机构的报告;公司2012年年度报告;公司2013年第一季度报告;公司2012年度内部控制评价报告;公司独立董事2012年度述职报告;关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告;关于向大连www.0222.com集团进出口有限公司增资的报告;关于核销坏账的报告;关于召开2012年度股东大会的有关事项。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2013年4月20日《中国证券报》、《香港商报》。
(5)六届四次董事会议
公司六届董事会于2013年7月18日以传真方式召开了第四次会议。本次会议审议通过了如下决议:关于向武汉新世界制冷工业有限公司增资的报告;关于公司部分土地使用权收储的报告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2013年7月19日《中国证券报》、《香港商报》。
(6)六届五次董事会议
公司六届董事会于2013年8月20日在公司六楼会议室召开了第五次会议。本次会议审议通过了如下决议:公司2013年半年度报告及其摘要;关于子公司核销坏账的报告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2013年8月22日《中国证券报》、《香港商报》。
(7)六届六次董事会议
公司六届董事会于2013年10月22日以传真方式召开了第六次会议。本次会议审议通过了如下决议:公司2013年第三季度报告;关于转让所持大连佳乐自动售货机经营有限公司50%股权的报告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2013年10月24日《中国证券报》、《香港商报》。
(8)六届七次董事会议
公司六届董事会于2013年12月12日以传真方式召开了第七次会议。本次会议审议通过了如下决议:关于更换公司副总经理的报告;关于改聘公司2013年度审计机构的报告;关于制冷设备管理咨询与节能服务合资项目的报告;关于召开2013年第二次临时股东大会的有关事项。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2013年12月13日《中国证券报》、《香港商报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会较好地贯彻执行了2012年度股东大会的各项决议。
公司2012年度分红方案由公司董事会于2013年6月实施完毕。
3、董事会审计委员会履职情况
公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责,监督公司的内部审计制度及其实施,审核公司的财务信息及其披露,评价外部审计机构工作。
在公司改聘2013年度审计机构过程中,审计委员会予以积极关注,与前任和拟改聘会计师事务所进行了有效沟通,在对双方的执业质量做出合理评价的基础上,形成专门意见,同意提交公司六届七次董事会议审议。
在公司内部控制评价工作中,审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准,对公司内部控制评价工作小组编制的内部控制缺陷认定汇总表进行了审核认定,对公司2013年度内部控制评价报告进行了审阅,并委托大华会计师事务所进行了内部控制审计,认为公司内部控制体系现状符合有关要求,符合公司实际,并得到了较好的贯彻落实,公司2013年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
在公司 2013年度审计工作中,审计委员会与审计机构大华会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计机构正式进场前,就审计工作计划、时间安排及审计期间应注意的问题等事项与审计机构项目负责人进行了沟通,并达成一致安排。在审计过程中,及时了解审计工作进展情况,多次督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计工作完成后,对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议,认为公司财务报告全面真实,公司对外披露的财务报告等信息客观真实,真实反映了公司的年度财务情况。
审计委员会认为,大华会计师事务所在为公司提供2013 年度审计服务工作中,能够遵守独立、客观、公正的执业准则,严格按照新会计准则对公司进行审计,计划严格周密,人员配备到位,主动与审计委员会和独立董事沟通,做到了勤勉尽责,较好地完成了公司 2013 年度审计工作。提议公司续聘大华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责,对公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬进行了审核,认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定,公司2013年年度报告中所披露薪酬真实、准确。
四、2014年经营计划
2014年公司经营计划指标:
销售收入:169,000万元,与2013年实现销售收入153,571万元相比,约增长10%。
利润总额:14,000万元,与2013年扣除仓储用地土地使用权收储收益后实现利润总额相比,基本持平。
2014年,公司将全面推行价值经营理念,不断提升核心竞争力,大力开拓市场,努力完成收入、利润指标。
2014年重点抓好以下工作:
1、提升综合提案能力和系统配套能力,为客户提供一站式服务,为客户创造价值。
2、围绕核心产品规划,强化技术创新,细化知识产权管理,优化产品结构,清晰产业链条。
3、完善内控体系,强化现金流管理,增强风险防范能力。
4、加快推进信息化建设,有效利用互联网技术和远程监控技术。
5、按产业链的规划方向,积极推进战略性合资合作。
6、加强企业文化建设,增加员工幸福感。
以上报告请审议。

                              2014年5月20日

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